Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХАКАССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК — БАНК ХАКАСИИ» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3334

БИК

49514760

Почтовый адрес

655012, Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 67

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	64 065
2	Процентные расходы	27 481
3	Комиссионные доходы	7 571
4	Комиссионные расходы	945
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 933
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 075
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 107
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 396
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	49
10	Прочие операционные доходы	321
11	Прочие операционные расходы	37 771
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	4 497
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	8 314
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 817
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 608
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	6 105
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-7 597
17	Средства в кредитных организациях	29 196
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-22
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-45 271
20	Прочие активы	-3 472
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	76 957
24	Прочие обязательства	-165
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	49 626
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	55 731
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-10 643
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-10 643
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	21 603
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	222
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-51 032
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-29 207
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	184
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	16 065
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	31 235
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	47 300

И.О. Председателя Правления: Кормилкин Алексей Иванович

Главный бухгалтер: Дегилевич Тамара Николаевна

Страница была полезной?