Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерн.общество«ДельтаБанк»

Регистрационный номер

3316

БИК

44585851

Почтовый адрес

121099, Москва, пер.Каменная Слобода, д.11, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	54 444
2	Процентные расходы	10 716
3	Комиссионные доходы	19 610
4	Комиссионные расходы	3 130
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	27 886
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	351
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	982
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	73
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	30 632
11	Прочие операционные расходы	114 404
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 392
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 618
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 010
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 614
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	3 222
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-6 292
17	Средства в кредитных организациях	89 576
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-217 713
20	Прочие активы	-10 942
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	1 178
23	Средства клиентов	282 012
24	Прочие обязательства	21 098
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	158 917
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	162 139
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-29 651
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-29 651
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	363
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-324
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	39
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	20 607
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	153 134
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	253 405
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	406 539

Президент: Григорьев А.В.

Зам.главного бухгалтера: Марьина Л.Б.

Страница была полезной?