Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Банк Развития Региона»( Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3315

БИК

49033764

Почтовый адрес

362019,г.Владикавказ,РСО-Алания,ул.Шмулевича 8а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	91 847
2	Процентные расходы	31 648
3	Комиссионные доходы	25 306
4	Комиссионные расходы	2 055
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 418
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 372
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	668
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	31
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 520
11	Прочие операционные расходы	52 629
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	27 836
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	37 432
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 596
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 787
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	33 623
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	8 364
17	Средства в кредитных организациях	-1 251
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 775
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	78 270
20	Прочие активы	6 413
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-3 189
23	Средства клиентов	-118 399
24	Прочие обязательства	-29 527
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-56 544
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-22 921
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-5 288
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 606
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 304
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-5 986
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	54 052
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-50 744
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-157
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-175
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 976
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 185
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-27 116
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	131 087
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	103 971

Председатель Правления АКБ "БРР"(ОАО): Бероев Геннадий Юрьевич

Главный бухгалтер АКБ "БРР"(ОАО): Дзугаева Елена Александровна

Страница была полезной?