Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Межбанковское объединение «ОРГБАНК» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

БИК

44579815

Почтовый адрес

115419 г.Москва ул.Орджоникидзе д.11 стр.44

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	73 287
2	Процентные расходы	25 930
3	Комиссионные доходы	2 659
4	Комиссионные расходы	620
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 552
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	34 253
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	431
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15 984
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	19
10	Прочие операционные доходы	370
11	Прочие операционные расходы	10 020
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	46 991
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	59 155
13.2	Изменение доходов/расходов	-12 164
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	73
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	47 064
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 645
17	Средства в кредитных организациях	53 884
18	Вложения в торговые ценные бумаги	24 781
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-183 240
20	Прочие активы	13 857
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	9 314
23	Средства клиентов	27 476
24	Прочие обязательства	-329
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-56 902
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-9 838
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	854
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 728
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	384
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	4 966
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 676
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	8 661
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	17 337
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-13 564
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-1 099
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	21 953
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	20 854

И.О.Исполнительного директора: Липканский Л.Ш.

И.О.Главного бухгалтера: Рейхберг Т.В.

Страница была полезной?