Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»

Регистрационный номер

3301

БИК

45773834

Почтовый адрес

614990 Г.ПЕРМЬ УЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.43

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	304 099
2	Процентные расходы	188 810
3	Комиссионные доходы	20 438
4	Комиссионные расходы	1 934
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	49 823
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	38 407
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	45 609
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18 294
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	3 551
11	Прочие операционные расходы	112 318
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	27 111
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	49 354
13.2	Изменение доходов/расходов	-22 243
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 969
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	23 142
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-65 995
17	Средства в кредитных организациях	72 066
18	Вложения в торговые ценные бумаги	24 584
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-68 007
20	Прочие активы	-152 747
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	54 452
23	Средства клиентов	266 527
24	Прочие обязательства	6 791
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	137 671
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	160 813
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-14 886
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-144 149
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-7 935
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-166 970
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	200 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 481
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-11 000
36	Выпущенные долговые обязательства	-25 212
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	166 269
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	4 565
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	164 677
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	68 163
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	232 840

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: КАНЗЮБА НИНА ИВАНОВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ЛУШПЕНКО ФЕДОР АНАТОЛЬЕВИЧ

Страница была полезной?