Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»

Регистрационный номер

3301

БИК

45773834

Почтовый адрес

614990 Г.ПЕРМЬ УЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.43

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	119 799
2	Процентные расходы	83 219
3	Комиссионные доходы	7 748
4	Комиссионные расходы	380
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 080
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17 286
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 320
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	83
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	12
10	Прочие операционные доходы	307
11	Прочие операционные расходы	53 986
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	8 096
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	10 244
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 148
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 586
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	5 510
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	49 608
17	Средства в кредитных организациях	-17 731
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-39 960
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-325 246
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-101 096
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	67 112
24	Средства клиентов	302 781
25	Прочие обязательства	4 554
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-59 978
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-54 468
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 244
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-16
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 260
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	882
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	48 054
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	48 936
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	911
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-5 881
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	65 709
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	59 828

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ШУРЫГИН А.Б.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ЛУШПЕНКО Ф.А.

Страница была полезной?