Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Регистрационный номер

3292

БИК

44525700

Почтовый адрес

129090, Москва, Троицкая, 17/1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 659 037
2	Процентные расходы	834 729
3	Комиссионные доходы	654 375
4	Комиссионные расходы	333 678
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 475 162
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	283 136
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	884 818
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	283 334
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	579
10	Прочие операционные доходы	15 185
11	Прочие операционные расходы	634 551
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	630 869
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 116 364
13.2	Изменение доходов/расходов	-485 495
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-35 472
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	595 397
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-909 406
17	Средства в кредитных организациях	-1 803
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-823 191
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-12 904 923
20	Прочие активы	-176 432
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	9 453 590
23	Средства клиентов	8 254 831
24	Прочие обязательства	-552 742
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	2 339 924
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	2 935 321
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-107 549
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-118 323
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-27 737
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-253 609
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	308 882
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-95 579
36	Выпущенные долговые обязательства	-22 701
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	190 602
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	199 047
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	3 071 361
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	4 873 022
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	7 944 383

Начальник административно-финансового управления: А. В. Ушаков

Главный бухгалтер: Е. Суховеева

Страница была полезной?