Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

Регистрационный номер

3287

БИК

44525880

Почтовый адрес

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	790 492
2	Процентные расходы	412 878
3	Комиссионные доходы	74 646
4	Комиссионные расходы	9 534
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	52 410
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	359 822
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	32 077
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	174 145
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	928
10	Прочие операционные доходы	43 420
11	Прочие операционные расходы	339 873
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	264 257
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	353 211
13.2	Изменение доходов/расходов	-88 954
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	8 829
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	273 086
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-106 167
17	Средства в кредитных организациях	1 040 379
18	Вложения в торговые ценные бумаги	153 711
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-884 688
20	Прочие активы	-1 392
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-407 382
23	Средства клиентов	2 263 547
24	Прочие обязательства	222 480
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	2 280 488
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	2 553 574
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-6 816
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 847 200
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 854 016
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	57 171
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	815 683
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	872 854
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-115 007
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 457 405
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 576 851
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	3 034 256

Вице-Президент: Белеванцев Сергей Всеволодович

Главный бухгалтер: Садовая Марина Викторовна

Страница была полезной?