Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп. 1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 203 795 |
| 2 | Процентные расходы | 70 186 |
| 3 | Комиссионные доходы | 18 959 |
| 4 | Комиссионные расходы | 3 583 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 15 602 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 28 999 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 980 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 5 787 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 88 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 16 894 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 114 998 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 72 548 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 87 803 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -15 255 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -20 630 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 51 918 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 0 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -624 431 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | -83 564 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -788 962 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | -88 505 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 52 623 |
| 24 | Средства клиентов | 1 041 498 |
| 25 | Прочие обязательства | -322 024 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -813 365 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -761 447 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -33 738 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -12 853 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -46 591 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 460 000 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 328 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 149 991 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 610 319 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | -12 355 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | -210 074 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 492 005 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 281 931 |
Президент: Титов Дмитрий Андреевич
Главный бухгалтер: Садовая Марина Викторовна
Страница была полезной?