• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286
БИК
48209964
Почтовый адрес
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 570
2 Процентные расходы 0
3 Комиссионные доходы 4 398
4 Комиссионные расходы 45
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 4
10 Прочие операционные доходы 2
11 Прочие операционные расходы 3 155
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 56
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 1 778
13.2 Изменение доходов/расходов -1 722
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -108
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -52
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -9 164
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -256
20 Средства, переданные в лизинг 127
21 Прочие активы -198
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 1
24 Средства клиентов 13
25 Прочие обязательства 168
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -9 309
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -9 361
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -152
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -152
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 251
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 251
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -5
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -9 267
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 28 763
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 19 496

Председатель правления: Амиров З.М.

Главный бухгалтер: Сунгурова А.А.

Страница была полезной?