Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХЛЕБНЫЙ»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3283

БИК

47501927

Почтовый адрес

Россия,454092,г.Челябинск,ул.Кирова,130

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 490
2	Процентные расходы	397
3	Комиссионные доходы	3 152
4	Комиссионные расходы	35
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	43
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	18
11	Прочие операционные расходы	5 226
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	61
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 575
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 975
13.2	Изменение доходов/расходов	-400
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	400
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 975
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 314
17	Средства в кредитных организациях	-1 001
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 221
20	Прочие активы	1 890
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	18 721
24	Прочие обязательства	-62
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	14 013
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	15 988
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	442
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	442
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-2
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 875
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 873
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	49
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	18 352
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	4 633
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	22 985

Председатель Правления: Русинов Александр Васильевич

Главный бухгалтер: Тревоженко Людмила Александровна

Страница была полезной?