Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХЛЕБНЫЙ»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3283

БИК

47501927

Почтовый адрес

Россия,454092,г.Челябинск,ул.Кирова,130

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 021
2	Процентные расходы	150
3	Комиссионные доходы	2 308
4	Комиссионные расходы	11
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	152
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	22
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	26
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	85
11	Прочие операционные расходы	5 775
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 154
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	623
13.2	Изменение доходов/расходов	531
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	34
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 188
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	560
17	Средства в кредитных организациях	-2 927
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 058
20	Прочие активы	-866
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	3 000
23	Средства клиентов	-11 393
24	Прочие обязательства	-17
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-12 701
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-11 513
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-394
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-394
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-190
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-574
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-569
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-1 333
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-60
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-13 300
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	21 105
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	7 805

Председатель Правления: Русинов Александр Васильевич

Главный бухгалтер: Тревоженко Людмила Александровна

Страница была полезной?