Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХЛЕБНЫЙ»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3283

БИК

47501927

Почтовый адрес

Россия,454092,г.Челябинск,ул.Кирова,130

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 665
2	Процентные расходы	298
3	Комиссионные доходы	4 143
4	Комиссионные расходы	128
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	21
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	33
11	Прочие операционные расходы	4 874
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 162
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 562
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 724
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 155
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-7
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-277
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	2 227
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-1 237
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	133
25	Прочие обязательства	118
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	964
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	957
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 846
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-3 846
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 128
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	953
36	Выпущенные долговые обязательства	-203
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1 878
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	2 830
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	1 819
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 853
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	4 672

И.о.председателя Правления: Крупина Е.А.

Главный бухгалтер: Тревоженко Л.А.

Страница была полезной?