Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“

Регистрационный номер

328

БИК

44030861

Почтовый адрес

191060, Санкт-Петербург, пер.Кваренги, дом 4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	375 759
2	Процентные расходы	128 185
3	Комиссионные доходы	33 364
4	Комиссионные расходы	897
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	46 301
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 313
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 992
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 037
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	57 520
10	Прочие операционные доходы	1 585
11	Прочие операционные расходы	110 512
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	168 021
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	259 219
13.2	Изменение доходов/расходов	-91 198
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-36 694
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	131 327
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-323 851
17	Средства в кредитных организациях	-345 130
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-139 376
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 445 199
20	Прочие активы	-87 171
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-6 555
23	Средства клиентов	3 728 485
24	Прочие обязательства	30 996
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	412 199
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	543 526
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-35 807
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-801 095
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 052
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-835 850
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	240 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	79 154
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	71 015
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	390 169
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	6 855
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	104 700
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	525 067
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	629 767

Генеральный директор: Мячин Виктор Евгеньевич

Главный бухгалтер: Кабалина Фания Хамбальевна

Страница была полезной?