Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Зенит Бизнес Банк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

БИК

45402719

Почтовый адрес

302030 г. Орел, ул. Московская,29

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 961
2	Процентные расходы	492
3	Комиссионные доходы	769
4	Комиссионные расходы	1
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	783
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	516
11	Прочие операционные расходы	4 473
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 901
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 055
13.2	Изменение доходов/расходов	-154
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-335
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 566
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 692
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Вложения в торговые ценные бумаги	6 960
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-21 541
20	Прочие активы	-166
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	4 188
24	Прочие обязательства	-95
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-12 346
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-10 780
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	7 009
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	7 025
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-5
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	6 023
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	6 018
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	244
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	2 507
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	8 796
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	11 303

Генеральный директор: Строев Владимир Владимирович

Главный бухгалтер: Сурова Валентина Андреевна

Страница была полезной?