• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Зенит Бизнес Банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278
БИК
45402719
Почтовый адрес
302030, г. Орел, ул.Московская,29
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 3 509
2 Процентные расходы 1 029
3 Комиссионные доходы 497
4 Комиссионные расходы 25
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 361
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 10
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 62
11 Прочие операционные расходы 4 138
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -2 960
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) -773
13.2 Изменение доходов/расходов -2 187
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -88
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -3 048
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -35
17 Средства в кредитных организациях 0
18 Вложения в торговые ценные бумаги -2 331
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -9 353
20 Прочие активы 6 456
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 10 232
24 Прочие обязательства 13
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 4 982
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 1 934
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -51
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 818
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 63
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 830
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 022
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -1 301
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 721
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 862
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 4 347
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 4 447
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 8 794

Генеральный директор: Строев Владимир Владимирович

Главный бухгалтер: Сурова Валентина Андреевна

Страница была полезной?