Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Белгородский акционерный коммерческий дорожный банк «БелДорБанк»

Регистрационный номер

3276

БИК

41403743

Почтовый адрес

308015,г.Белгород,ул.Пушкина,34а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	45 221
2	Процентные расходы	20 796
3	Комиссионные доходы	6 015
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 901
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 155
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	678
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	762
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	153
10	Прочие операционные доходы	1 038
11	Прочие операционные расходы	32 317
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 672
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	4 930
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 258
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 242
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	430
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-3 689
17	Средства в кредитных организациях	9 212
18	Вложения в торговые ценные бумаги	31 602
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-101 478
20	Прочие активы	-90
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	72 213
24	Прочие обязательства	-7 889
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-119
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	311
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-301
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-29 679
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-11 326
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-41 306
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	21 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-680
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	154
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	29 338
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	49 812
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 410
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	11 227
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	21 334
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	32 561

Председатель Правления: Шейн Э.И.

Главный бухгалтер: Траутваин М.Т.

Страница была полезной?