Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЕвроАксис Банк» (ЗАО)
Регистрационный номер
3273
БИК
44525193
Почтовый адрес
123104, Москва, Спиридоньевский пер. д.17 стр.1
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 219 737 |
2 | Процентные расходы | 109 429 |
3 | Комиссионные доходы | 36 135 |
4 | Комиссионные расходы | 6 139 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 202 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 0 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 202 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 239 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
10 | Прочие операционные доходы | 2 144 |
11 | Прочие операционные расходы | 42 629 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 81 572 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 100 580 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -19 008 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 2 439 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 84 011 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -15 |
17 | Средства в кредитных организациях | -7 502 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -449 938 |
20 | Прочие активы | 132 672 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | 462 291 |
23 | Средства клиентов | 836 745 |
24 | Прочие обязательства | -173 884 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | 800 369 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 884 380 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -10 950 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -129 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -11 079 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 181 447 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 7 248 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 4 400 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 0 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 193 095 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 26 538 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 1 092 934 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 2 273 458 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 3 366 392 |
Президент: Миркович М.
Главный бухгалтер: Миловидов О.Г.
Страница была полезной?