Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3251
БИК
44583119
Почтовый адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, 3, 22
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 1 591 403 |
| 2 | Процентные расходы | 634 204 |
| 3 | Комиссионные доходы | 230 149 |
| 4 | Комиссионные расходы | 74 543 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 252 097 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 655 932 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 230 669 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 261 422 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 789 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 20 883 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 492 234 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 736 835 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 1 058 181 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -321 346 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 10 874 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 747 709 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -375 831 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -29 667 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -1 690 501 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -7 611 874 |
| 20 | Прочие активы | -2 131 895 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 881 760 |
| 23 | Средства клиентов | 4 606 245 |
| 24 | Прочие обязательства | 1 573 131 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -4 778 632 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -4 030 923 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -115 193 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -549 312 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -664 505 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 7 150 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 493 350 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 153 125 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 3 847 610 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 4 501 235 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -64 082 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -258 275 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 2 901 240 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 2 642 965 |
Президент: Левковский А. А.
Главный бухгалтер: Морозова И. В.
Страница была полезной?