Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3251
БИК
44583119
Почтовый адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, 3, 22
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 1 028 499 |
| 2 | Процентные расходы | 407 458 |
| 3 | Комиссионные доходы | 72 370 |
| 4 | Комиссионные расходы | 18 641 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 518 580 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 303 062 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 495 012 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 104 393 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 612 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 31 996 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 302 088 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 410 911 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 627 527 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -216 616 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -22 000 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 388 911 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | -235 598 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -379 177 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | -70 050 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -3 714 047 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | -20 610 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 535 669 |
| 24 | Средства клиентов | 2 773 875 |
| 25 | Прочие обязательства | 2 825 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -1 107 113 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -718 202 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -78 272 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -13 966 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -92 238 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 5 100 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 295 800 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 74 359 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 2 262 402 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 2 637 661 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 51 252 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 1 878 473 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 1 021 159 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 2 899 632 |
Президент: Левковский А. А.
Главный бухгалтер: Морозова И. В.
Страница была полезной?