Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк „Транспортный инвестиционный банк“

Регистрационный номер

3238

БИК

44579212

Почтовый адрес

107078, г. Москва ул. Садовая-Спасская, д. 18 стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	111 714
2	Процентные расходы	108 893
3	Комиссионные доходы	774 286
4	Комиссионные расходы	26 997
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 243
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	28 270
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 004
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	64 356
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	5
10	Прочие операционные доходы	502
11	Прочие операционные расходы	327 607
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	163 435
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	392 163
13.2	Изменение доходов/расходов	-228 728
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-50 142
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	113 293
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-208 149
17	Средства в кредитных организациях	169 757
18	Вложения в торговые ценные бумаги	14 590
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-833 733
20	Прочие активы	-381 104
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-413
23	Средства клиентов	3 357 366
24	Прочие обязательства	79 266
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	2 197 580
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	2 310 873
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-72 885
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-299 896
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-33 233
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-406 014
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	153 658
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-52 754
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	100 904
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	33 159
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	2 038 922
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 406 073
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	3 444 995

Заместитель Председателя Правления: Яцков И.Б.

Главный бухгалтер: Чуватов А.Ю.

Страница была полезной?