Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк»

Регистрационный номер

3238

БИК

44579212

Почтовый адрес

107078, г. Москва ул. Садовая-Спасская, д.18, стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	134 569
2	Процентные расходы	227 438
3	Комиссионные доходы	570 552
4	Комиссионные расходы	20 986
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 164
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	27 851
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	136
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 864
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4 492
10	Прочие операционные доходы	2 970
11	Прочие операционные расходы	317 207
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	33 547
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	172 967
13.2	Изменение доходов/расходов	-139 420
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 227
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	35 774
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-638
17	Средства в кредитных организациях	-173 383
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-23 687
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-254 964
20	Прочие активы	277 745
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	413
23	Средства клиентов	-709 026
24	Прочие обязательства	12 610
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-870 930
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-835 156
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-54 581
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	748
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-148
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-53 981
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	17 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	61 867
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	13 546
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	92 413
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-8 796
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-805 520
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	2 211 593
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 406 073

Первый Зам. Председателя Правления: Чернев Д.А.

Главный бухгалтер: Чуватов А.Ю.

Страница была полезной?