Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КАЛМЫЦКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК «ХАЛЬМГ ТЕГ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

3230

БИК

48580750

Почтовый адрес

358000, РК, г.Элиста, ул. Ленина, 253

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	425
2	Процентные расходы	109
3	Комиссионные доходы	71
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2
11	Прочие операционные расходы	705
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	115
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-316
13.2	Изменение доходов/расходов	431
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	0
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	115
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	63
17	Средства в кредитных организациях	-901
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-684
20	Прочие активы	0
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	900
23	Средства клиентов	-622
24	Прочие обязательства	0
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 244
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 129
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	61
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	61
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	1 334
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-17
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-464
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	853
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-109
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-324
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	650
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	326

Генеральный директор: Эдильсултанов Л.П.

Главный бухгалтер: Санджиева В.Б.

Страница была полезной?