Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Первый Капитал» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

БИК

44579216

Почтовый адрес

105120, г. Москва, Костомаровский пер., д. 11, стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	55 397
2	Процентные расходы	27 535
3	Комиссионные доходы	22 822
4	Комиссионные расходы	586
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20 441
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	40 110
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	40 080
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	33 372
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	460
10	Прочие операционные доходы	747
11	Прочие операционные расходы	33 224
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-13 829
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	5 180
13.2	Изменение доходов/расходов	-19 009
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 018
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-10 811
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	21 982
17	Средства в кредитных организациях	207 824
18	Вложения в торговые ценные бумаги	79 809
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	58 713
20	Прочие активы	15 610
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-182 272
23	Средства клиентов	-123 317
24	Прочие обязательства	-2 184
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	76 165
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	65 354
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-301
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-97 480
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 512
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-100 293
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	6 056
33	Эмиссионный доход	18 168
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	12 922
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-62 794
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-25 648
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	23 806
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-36 781
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	72 556
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	35 775

Вице-президент: Сычев П.Е.

И.о. главного бухгалтера: Ковалевич Е.А.

Страница была полезной?