Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Первый Капитал» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

БИК

44579216

Почтовый адрес

105120, г. Москва, Костомаровский пер., д. 11, стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	33 935
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	47 945
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	48 974
3.1	Средства в кредитных организациях	49 314
3.2	Резервы на возможные потери	340
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	140 219
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	140 219
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	360 320
6	Резервы на возможные потери по ссудам	55 981
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	304 339
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	6 998
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	143 999
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	144 143
9.2	Резервы на возможные потери	144
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5 875
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	2 499
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 515
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	16
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	743
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	31 416
13.1	Прочие активы	31 733
13.2	Резервы на возможные потери	317
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	766 942
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	36 084
17	Средства клиентов	520 439
17.1	в том числе вклады физических лиц	8 989
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	0
19	Выпущенные долговые обязательства	867
20	Прочие обязательства	1 407
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	613
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	559 410
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	50 500
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	50 500
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	97 800
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	57 108
27	Переоценка основных средств	9
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	16 676
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	1 791
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	14 885
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	12 770
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	207 532
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	766 942
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	49 598
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	61 310

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	43 865
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
8	Текущие счета	211
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	43 704
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	372

Вице-президент: Сычев П.Е.

И.о. главного бухгалтера: Ковалевич Е.А.

Страница была полезной?