Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Объединенный инвестиционный банк»

Регистрационный номер

3185

БИК

44585265

Почтовый адрес

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	81 410
2	Процентные расходы	30 089
3	Комиссионные доходы	2 631
4	Комиссионные расходы	724
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	17 590
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	132 547
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 324
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	72 981
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	95
10	Прочие операционные доходы	66
11	Прочие операционные расходы	29 087
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	82 549
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	86 134
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 585
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	398
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	82 947
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-87 043
17	Средства в кредитных организациях	24 724
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-53 070
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-305 053
20	Прочие активы	-347 891
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-29 304
23	Средства клиентов	1 006 300
24	Прочие обязательства	-494
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	208 169
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	291 116
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 939
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	10 066
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	29 828
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	36 955
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 231
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	32 339
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	34 570
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	47 849
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	410 490
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 868
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	423 358

Председатель Правления: Кичаев Алексей Владимирович

Главный бухгалтер: Фроленкова Вера Анатольевна

Страница была полезной?