Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»

Регистрационный номер

3161

БИК

46577904

Почтовый адрес

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 620014, г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ул.8 МАРТА, 13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	162 123
2	Процентные расходы	55 772
3	Комиссионные доходы	19 350
4	Комиссионные расходы	3 240
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19 631
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 356
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 616
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 356
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	153
10	Прочие операционные доходы	4 235
11	Прочие операционные расходы	98 021
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-10 707
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	39 843
13.2	Изменение доходов/расходов	-50 550
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 581
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-5 126
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-80 308
17	Средства в кредитных организациях	-3 774
18	Вложения в торговые ценные бумаги	31 705
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-361 686
20	Прочие активы	-2 978
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-135 817
23	Средства клиентов	569 289
24	Прочие обязательства	50 921
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	67 352
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	62 226
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-44 394
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	81 028
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	508
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	37 142
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	28 524
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	49 494
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	78 018
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	20 284
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	197 670
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	304 536
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	502 206

ПРЕЗИДЕНТ: СИТНИКОВ М.М.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ПЕРМИКИНА Н.П.

Страница была полезной?