Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭHД ФИHАHС БАHК»

Регистрационный номер

316

БИК

44585216

Почтовый адрес

124482 Москва Зеленоград корп. 317а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	15 997
2	Процентные расходы	12 331
3	Комиссионные доходы	5 627
4	Комиссионные расходы	459
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 147
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	22 958
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 476
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20 497
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7
10	Прочие операционные доходы	6 375
11	Прочие операционные расходы	65 955
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	1 775
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-35 703
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	-36 382
13.2	Изменение доходов/расходов	679
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-931
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-36 634
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-9 690
17	Средства в кредитных организациях	-72 085
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-18 580
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-61 367
20	Прочие активы	431
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-20 010
23	Средства клиентов	24 777
24	Прочие обязательства	994
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-155 530
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-192 164
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-20 844
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-27
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-20 871
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	83 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	150 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 067
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-17
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	241 050
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	243
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	28 258
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	14 143
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	42 401

и.о. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕHИЯ: В.Я. СОУКУП

ГЛАВHЫЙ БУХГАЛТЕР: Т.В. ГОРДЕЕВА

Страница была полезной?