Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «Европейский Расчетный Банк»

Регистрационный номер

3148

БИК

44585261

Почтовый адрес

125080,г.Москва,ул.Врубеля,д.12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	29 691
2	Процентные расходы	23 476
3	Комиссионные доходы	10 049
4	Комиссионные расходы	876
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	92 017
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	67 376
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	58 939
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	31 088
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 382
11	Прочие операционные расходы	41 010
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	44 929
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	46 126
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 197
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	234
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	45 163
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	2 024
17	Средства в кредитных организациях	-534 615
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-24 207
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-182 218
20	Прочие активы	929
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	257 675
23	Средства клиентов	561 433
24	Прочие обязательства	154 510
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	235 531
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	280 694
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 456
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3 414
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-5 870
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	103 808
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	103 814
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 534
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	373 104
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	343 867
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	716 971

Председатель Правления: Костюк А.Н.

Главный бухгалтер: Помогаев А.В.

Страница была полезной?