• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
ООО КБ «Европейский Расчетный Банк»
Регистрационный номер
3148
БИК
44585261
Почтовый адрес
125080,г.Москва,ул.Врубеля,д.12
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 29 691
2 Процентные расходы 23 476
3 Комиссионные доходы 10 049
4 Комиссионные расходы 876
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 92 017
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 67 376
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 58 939
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 31 088
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 2 382
11 Прочие операционные расходы 41 010
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 44 929
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 46 126
13.2 Изменение доходов/расходов -1 197
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 234
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 45 163
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 2 024
17 Средства в кредитных организациях -534 615
18 Вложения в торговые ценные бумаги -24 207
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -182 218
20 Прочие активы 929
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 257 675
23 Средства клиентов 561 433
24 Прочие обязательства 154 510
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 235 531
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 280 694
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -2 456
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -3 414
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -5 870
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 6
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 103 808
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 103 814
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -5 534
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 373 104
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 343 867
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 716 971

Председатель Правления: Костюк А.Н.

Главный бухгалтер: Помогаев А.В.

Страница была полезной?