• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3144
БИК
44579154
Почтовый адрес
Россия, 113054, г.Москва, 5-й Монетчиковский пер. д.3,стр.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 222 563
2 Процентные расходы 176 125
3 Комиссионные доходы 9 404
4 Комиссионные расходы 1 090
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 22 692
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15 603
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 15 544
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 38 999
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 18
10 Прочие операционные доходы 592
11 Прочие операционные расходы 21 339
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 13 243
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 17 775
13.2 Изменение доходов/расходов -4 532
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -3 365
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 9 878
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -30 660
17 Средства в кредитных организациях -1 130 982
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -4 634
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -767 150
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 3 192
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 1 079 608
24 Средства клиентов 422 071
25 Прочие обязательства 1 303
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -427 252
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -417 374
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -4 188
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -14 560
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -18 748
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 2 160
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 227 520
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 076
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 252 717
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 484 473
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -11 671
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 36 680
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 7 007
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 43 687

Председатель Правления Банка: Артамонов Юрий Александрович

Главный бухгалтер: Куртепова Елена Николаевна

Страница была полезной?