• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Объединенный Промышленно-Торговый Банк»
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001,г.Москва,ул.Садовая-Кудринская,д.24/27,стр.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 256 118
2 Процентные расходы 130 988
3 Комиссионные доходы 15 107
4 Комиссионные расходы 4 384
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 28 952
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 23 804
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 21 252
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 16 595
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 7 920
11 Прочие операционные расходы 50 910
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 97 366
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 107 772
13.2 Изменение доходов/расходов -10 406
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -625
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 96 741
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -16 871
17 Средства в кредитных организациях -170 910
18 Вложения в торговые ценные бумаги -78 233
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -496 657
20 Прочие активы 13 280
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 125 564
23 Средства клиентов 751 930
24 Прочие обязательства -31 109
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 96 994
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 193 735
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 733
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 540
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -31 424
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -33 617
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 929
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 55 129
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 56 058
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 4 733
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 220 909
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 81 533
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 302 442

Председатель Правления ЗАО "ОПТБанк": В.А.Фесенко

Главный бухгалтер ЗАО "ОПТБанк": Н.В.Дьякова

Страница была полезной?