Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ЗАО ВОЛГО-ОКСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК БАНКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Регистрационный номер

312

БИК

42202722

Почтовый адрес

603950, г.Нижний Новгород, ул.Горького, 115

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	51 603
2	Процентные расходы	12 756
3	Комиссионные доходы	24 793
4	Комиссионные расходы	373
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 019
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	192
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 137
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	34
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	857
11	Прочие операционные расходы	63 995
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 095
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	7 169
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 264
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	512
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-1 583
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	2 280
17	Средства в кредитных организациях	2 690
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-41 374
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	9 626
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-8 108
24	Средства клиентов	-21 297
25	Прочие обязательства	-13 103
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-69 286
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-70 869
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-9 578
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	977
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-8 601
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 561
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	18 810
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	22 371
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	14 123
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-42 976
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	160 725
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	117 749

Председатель Правления: Чурбанов О.В.

Главный бухгалтер: Кузина Л.И.

Страница была полезной?