Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Национальный торговый банк

Регистрационный номер

3087

БИК

43678801

Почтовый адрес

445703, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Комсомольская, 88

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	252 816
2	Процентные расходы	177 854
3	Комиссионные доходы	56 101
4	Комиссионные расходы	3 984
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	68 678
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 777
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	54 425
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 508
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	18 397
11	Прочие операционные расходы	82 414
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	59 446
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	72 584
13.2	Изменение доходов/расходов	-13 138
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	121
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	59 567
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-72 151
17	Средства в кредитных организациях	5 439
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-26 064
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 182 153
20	Прочие активы	-47 733
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	13 115
23	Средства клиентов	774 392
24	Прочие обязательства	-8 411
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-543 566
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-483 999
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-20 094
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-10 141
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-30 235
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	156 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 151
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	398 294
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	562 445
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-15 076
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	33 135
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	112 804
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	145 939

Председатель Правления: В.В. Вавилин

Главный бухгалтер: В.Н. Корытина

Страница была полезной?