Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

БИК

43678801

Почтовый адрес

445703, Россиия, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Комсомольская,88

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	183 129
2	Процентные расходы	142 506
3	Комиссионные доходы	59 416
4	Комиссионные расходы	3 712
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	33 019
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 377
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19 430
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 387
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	2 324
11	Прочие операционные расходы	71 700
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	32 295
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	40 531
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 236
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	492
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	32 787
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-11 111
17	Средства в кредитных организациях	1 092
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-876
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-84 137
20	Прочие активы	-43 237
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-28 071
23	Средства клиентов	129 881
24	Прочие обязательства	6 761
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-29 698
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	3 089
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-988
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-988
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-213
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-32 297
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-32 510
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-13 323
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-43 732
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	156 536
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	112 804

Председатель Правления: Вавилин В.В.

Главный бухгалтер: Корытина В.Н.

Страница была полезной?