Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Национальный торговый банк

Регистрационный номер

3087

БИК

43678801

Почтовый адрес

445703, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Комсомольская, 78

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	129 327
2	Процентные расходы	97 100
3	Комиссионные доходы	49 259
4	Комиссионные расходы	2 704
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18 258
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	271
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 178
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	259
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	18
10	Прочие операционные доходы	587
11	Прочие операционные расходы	63 903
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	16 406
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	23 576
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 170
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-669
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	15 737
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-57 095
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	1 110
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-325 114
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	23 784
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-17 038
24	Средства клиентов	270 633
25	Прочие обязательства	8
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-103 712
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-87 975
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-20 405
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-130
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-20 535
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	43 800
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-781
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	138 541
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	181 560
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-4 668
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	68 382
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	86 734
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	155 116

Председатель Правления: В.В.Вавилин

Главнный бухгалтер: В.Н.Корытина

Страница была полезной?