Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО КБ «Банк Развития Промышленности»

Регистрационный номер

307

БИК

44525554

Почтовый адрес

117630 Москва ул.Оюручева 23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	10 183
2	Процентные расходы	6 553
3	Комиссионные доходы	2 078
4	Комиссионные расходы	582
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 529
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 813
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 078
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 278
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	15
10	Прочие операционные доходы	2 390
11	Прочие операционные расходы	9 864
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 435
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 653
13.2	Изменение доходов/расходов	-218
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-227
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 208
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-22 298
17	Средства в кредитных организациях	-42
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-51 860
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	63 540
20	Прочие активы	-300
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	114 073
24	Прочие обязательства	-113
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	103 000
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	105 208
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-96
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 472
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	159
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	1 535
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	89
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	12 042
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	12 131
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	432
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	119 306
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	29 342
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	148 648

Президент: Беленко П.А.

Главный бухгалтер: Куликова Н.М.

Страница была полезной?