Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «БФГ-Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3068

БИК

44579162

Почтовый адрес

121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.35/30

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	97 902
2	Процентные расходы	63 802
3	Комиссионные доходы	24 413
4	Комиссионные расходы	2 520
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	40 022
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	21 916
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	24 018
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 606
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 171
11	Прочие операционные расходы	60 691
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	22 435
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	31 787
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 352
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-6 733
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	15 702
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-44 287
17	Средства в кредитных организациях	-384 328
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-546
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-525 244
20	Прочие активы	20 654
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	648 671
23	Средства клиентов	333 737
24	Прочие обязательства	2 029
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	50 686
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	66 388
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-10 239
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-20 451
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-30 690
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 087
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-58 206
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-49 119
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-31 090
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-44 511
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	205 835
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	161 324

Зам.Председателя Правления: Зеленина Вера Николаевна

Главный бухгалтер: Гольдина Елена Сергеевна

Страница была полезной?