Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Меритбанк» ООО

Регистрационный номер

3051

БИК

44585665

Почтовый адрес

109004,г.Москва,ул.Б.Коммунистическая,д.5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	273 474
2	Процентные расходы	124 687
3	Комиссионные доходы	8 166
4	Комиссионные расходы	333
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	891 065
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	38 210
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	824 683
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 462
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	2 903
11	Прочие операционные расходы	59 111
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	193 696
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	196 544
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 848
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-809
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	192 887
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-26 305
17	Средства в кредитных организациях	6 701
18	Вложения в торговые ценные бумаги	26 462
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-846 833
20	Прочие активы	-11 587
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-289 282
23	Средства клиентов	959 150
24	Прочие обязательства	-51 946
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-233 640
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-40 753
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	274
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	280
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 424
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	115 594
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	118 018
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-38 656
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	38 889
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	657 525
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	696 414

Зам.Председателя Правления: Машков С.В.

Зам.главного бухгалтера: Беляева Н.А.

Страница была полезной?