• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Меритбанк» ООО
Регистрационный номер
3051
БИК
44585665
Почтовый адрес
109004, г.Москва, ул.Б.Коммунистическая д.5
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 75 955
2 Процентные расходы 53 527
3 Комиссионные доходы 15 950
4 Комиссионные расходы 405
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 62 853
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 6 016
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 39 984
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 36 173
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 2
10 Прочие операционные доходы 284
11 Прочие операционные расходы 23 009
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 3 565
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 7 962
13.2 Изменение доходов/расходов -4 397
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 798
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 5 363
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -2 524
17 Средства в кредитных организациях 49 042
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 380
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -113 135
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 12 935
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -15 747
24 Средства клиентов 122 664
25 Прочие обязательства 23 993
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 77 608
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 82 971
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 018
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 018
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 56
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 18 187
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 18 243
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -1 922
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 98 274
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 137 251
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 235 525

Зам.Председателя Правления: Машков С.В.

Главный бухгалтер: Шленникова Г.В.

Страница была полезной?