• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Интеркредит»(Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3047
БИК
44599957
Почтовый адрес
115583, г.Москва, ул. Генерала Белова, д.26
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 28 172
2 Процентные расходы 15 898
3 Комиссионные доходы 3 855
4 Комиссионные расходы 7
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 32 338
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 289
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 21 189
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 191
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 26 486
11 Прочие операционные расходы 30 008
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 5 148
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 25 847
13.2 Изменение доходов/расходов -20 699
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 801
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 5 949
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -14 822
17 Средства в кредитных организациях -49
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -5 528
20 Прочие активы -8 678
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -440 601
23 Средства клиентов 531 121
24 Прочие обязательства 37 347
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 98 790
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 104 739
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -1 862
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 3
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -1 859
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 15 135
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 86 675
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 101 810
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -19 773
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 184 917
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 554 909
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 739 826

Председатель Правления: Котов А.В.

Начальник Экономического управления-Главный бухгалтер: Эхсани М.О.

Страница была полезной?