• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Холдинг-Кредит» Общество с ограниченной ответсвенностью
Регистрационный номер
3030
БИК
44579910
Почтовый адрес
111250,г.Москва, ул.Красноказарменная,д.10
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 7 367
2 Процентные расходы 4 431
3 Комиссионные доходы 605
4 Комиссионные расходы 54
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 13 613
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 28
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 12 391
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 26
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 28
11 Прочие операционные расходы 4 467
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -598
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 272
13.2 Изменение доходов/расходов -870
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 88
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -510
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях 26 278
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 6 944
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 5 718
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -57 142
24 Средства клиентов 8 394
25 Прочие обязательства -6
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -9 814
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -10 324
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 077
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 077
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 462
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -13 698
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -13 236
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 14
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -24 623
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 79 473
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 54 850

Зам. Председателя Правления: Шкутов С.Н.

Главный бухгалтер: Сасс С.В.

Страница была полезной?