Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «ОРГРЭС-БАНК» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3016

БИК

44583990

Почтовый адрес

125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 19 стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	2 434 460
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	164 012
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	536 519
3.1	Средства в кредитных организациях	536 525
3.2	Резервы на возможные потери	6
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	106 463
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	106 463
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	5 235 756
6	Резервы на возможные потери по ссудам	687 152
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	4 548 604
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	6 605
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	0
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	19 733
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	85
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	85
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	6 478
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	9 078
13.1	Прочие активы	10 191
13.2	Резервы на возможные потери	1 113
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	7 832 037
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	1 507 238
17	Средства клиентов	2 630 213
17.1	в том числе вклады физических лиц	102 603
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	98
19	Выпущенные долговые обязательства	1 831 379
20	Прочие обязательства	12 628
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	1 508
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 983 064
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	510 900
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	510 900
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	1 349 100
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	19 083
27	Переоценка основных средств	79
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	60 339
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	25 906
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	34 433
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	64 622
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	1 848 973
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	7 832 037
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	2 774 866
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	676 017

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	8 645
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
8	Текущие счета	0
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	8 645
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	0

Председатель Правления: Коган И.В.

Главный бухгалтер: Шарова Т.H.

Страница была полезной?