Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Московский Акционерный Коммерческий Банк «Премьер»

Регистрационный номер

БИК

44583859

Почтовый адрес

103031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	13 335
2	Процентные расходы	9 330
3	Комиссионные доходы	1 179
4	Комиссионные расходы	207
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	785
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 574
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	170
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	59
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	157
11	Прочие операционные расходы	9 299
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 377
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	3 965
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 342
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	418
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-1 959
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	219
17	Средства в кредитных организациях	32 343
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-1 996
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 177
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-496
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-1 204
24	Средства клиентов	-67 280
25	Прочие обязательства	93
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-42 498
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-44 457
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-56
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-423
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-479
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 608
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	954
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	4 562
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	1 754
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-38 620
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	55 072
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	16 452

Председатель Правления: Крук Д.М.

Главный бухгалтер: Сопова Т.Н.

Страница была полезной?