• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Кредиттраст» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2993
БИК
44599743
Почтовый адрес
105005, ул.Бауманская, д.33/2
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 367 431
2 Процентные расходы 234 117
3 Комиссионные доходы 128 201
4 Комиссионные расходы 6 444
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 147 547
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 93 645
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 185 671
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 92 479
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 38
10 Прочие операционные доходы 16 271
11 Прочие операционные расходы 75 261
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 128 527
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 159 161
13.2 Изменение доходов/расходов -30 634
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -28 238
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 100 289
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 31 774
17 Средства в кредитных организациях -996 799
18 Вложения в торговые ценные бумаги 89 939
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 050 177
20 Прочие активы -800 028
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 292 374
23 Средства клиентов 1 062 514
24 Прочие обязательства 729 689
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -640 714
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -540 425
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -3 894
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -257 095
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -260 989
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 17 227
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 493 823
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 511 050
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -14 815
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -305 179
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 1 090 627
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 785 448

Председатель Правления: Тимофеев А.Г.

Главный бухгалтер: Демяшова Т.С.

Страница была полезной?