Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «БАНК КОРПОРАЦИИ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ»

Регистрационный номер

2977

БИК

44583224

Почтовый адрес

129090, г. Москва, Пр-т Мира, д.20, корп.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	55 062
2	Процентные расходы	43 054
3	Комиссионные доходы	1 601
4	Комиссионные расходы	22
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	237
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	37 081
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	89
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	551
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 333
11	Прочие операционные расходы	17 417
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	31 269
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	34 181
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 912
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 630
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	32 899
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	37 022
17	Средства в кредитных организациях	-325 532
18	Вложения в торговые ценные бумаги	6 506
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	159 038
20	Прочие активы	73 774
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	435 615
23	Средства клиентов	-353 898
24	Прочие обязательства	-156
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	32 369
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	65 268
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-12
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-126 201
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-126 213
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	900
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	12 802
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	13 702
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 655
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-48 898
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	109 515
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	60 617

Зам. Председателя Правления: Бекетова Т.Э.

Главный бухгалтер: Паутова Г.С.

Страница была полезной?