Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ЗАО «Поволжский немецкий банк»

Регистрационный номер

2967

БИК

46311807

Почтовый адрес

410012,г.Саратов,ул.Сакко и Ванцетти,6/8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	99 530
2	Процентные расходы	52 648
3	Комиссионные доходы	14 450
4	Комиссионные расходы	2 184
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 835
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	279
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 208
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	52
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	428
11	Прочие операционные расходы	42 973
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	19 328
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	24 458
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 130
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 391
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	15 937
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-13 491
17	Средства в кредитных организациях	40 214
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-222 959
20	Прочие активы	3 267
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	93 234
23	Средства клиентов	153 711
24	Прочие обязательства	-4 460
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	49 516
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	65 453
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 401
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-9 610
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 960
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-12 971
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	21 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 983
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-33 430
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-9 447
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 855
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	38 180
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	42 083
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	80 263

Председатель Правления: Смотров В.В.

Главный бухгалтер: Пакина А.А.

Страница была полезной?