Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗПРОМБАНК»

Регистрационный номер

2965

БИК

44583923

Почтовый адрес

123056 Москва, Малый Тишинский пер., д.23 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	7 417
2	Процентные расходы	3 587
3	Комиссионные доходы	629
4	Комиссионные расходы	28
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 644
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	420
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 458
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	132
11	Прочие операционные расходы	2 223
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 072
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 944
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 872
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-588
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	484
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-34 743
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-117 310
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	2
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	12 991
24	Средства клиентов	144 356
25	Прочие обязательства	2 015
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	7 311
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	7 795
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-823
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-823
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	139 925
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 006
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-2 172
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	138 759
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	72
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	145 803
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	9 041
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	154 844

Председатель Правления: Соляник Е.Н.

Главный бухгалтер: Дорошенко М.А.

Страница была полезной?