Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Столыпин» (ЗАО)

Регистрационный номер

2946

БИК

44583325

Почтовый адрес

115191, г.Москва, ул. Б.Тульская, д.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	29 811
2	Процентные расходы	10 983
3	Комиссионные доходы	2 267
4	Комиссионные расходы	52
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	252
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 220
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 586
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 758
11	Прочие операционные расходы	10 817
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	9 409
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	11 852
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 443
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-706
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	8 703
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	689
17	Средства в кредитных организациях	34 889
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-96 314
20	Прочие активы	80 645
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	30 084
23	Средства клиентов	-128 758
24	Прочие обязательства	-1 003
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-79 768
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-71 065
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	110
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	110
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	520
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	27 162
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	27 682
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 889
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-51 162
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	69 116
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	17 954

Председатель Правления: Щербаков В.П.

Главный бухгалтер: Кольцова О.Н.

Страница была полезной?