Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Городской Банк «Арвеста»

Регистрационный номер

2926

БИК

40306791

Почтовый адрес

352909, Россия, г.Армавир, ул. Р. Люксембург, 225

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 753
2	Процентные расходы	1 165
3	Комиссионные доходы	312
4	Комиссионные расходы	8
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	318
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	246
11	Прочие операционные расходы	2 747
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-473
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-291
13.2	Изменение доходов/расходов	-182
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-23
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-496
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	27
17	Средства в кредитных организациях	20
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-633
20	Прочие активы	425
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-2 628
24	Прочие обязательства	67
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-2 722
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-3 218
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	77
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	77
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	39
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	39
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-75
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-3 177
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	8 868
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	5 691

Председатель Правления: Никитенко Н.М.

Главный бухгалтер: Шатохина В.А.

Страница была полезной?