Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Орловский социальный банк

Регистрационный номер

2921

БИК

45402727

Почтовый адрес

302030, г.Орел, Набережная Дубровинского, 70

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	41 586
2	Процентные расходы	10 667
3	Комиссионные доходы	36 215
4	Комиссионные расходы	746
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	147
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	30
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	24
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	163
11	Прочие операционные расходы	27 167
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	14 494
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	39 494
13.2	Изменение доходов/расходов	-25 000
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 037
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	11 457
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-29 620
17	Средства в кредитных организациях	-101 612
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-170 016
20	Прочие активы	2 442
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	311 862
24	Прочие обязательства	18 425
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	31 481
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	42 938
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-3 069
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-3 069
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	13 450
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-6 101
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 062
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	10 411
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 095
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	49 185
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	27 815
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	77 000

Генеральный директор: Перелыгин Виктор Владимирович

И.О. Главного бухгалтера: Рыбалова Елена Васильевна

Страница была полезной?